投資信託

投資信託取扱商品一覧(追加型投資信託)

投資タイプ 投資信託種類 委託者
国内資産型 ニッセイ日本インカムオープン(Jボンド) ニッセイアセットマネジメント
海外資産型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 三菱UFJ国際投信
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー) アセットマネジメントOne
DIAM高格付外債ファンド(トリプルエース) アセットマネジメントOne
世界のサイフ 日興アセットマネジメント
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 三井住友DSアセットマネジメント
国内株式型 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) ニッセイアセットマネジメント
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)(四季絵巻) しんきんアセットマネジメント

国内資産型

ニッセイ日本インカムオープン(Jボンド)

委託者 ニッセイアセットマネジメント
運用の基本方針 国内の公社債に分散投資を行い、安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標にしています。
主要投資対象 日本の多種多様な債券を投資対象(国債・社債・金融債・ABS等)に投資します。
リスク 値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されるものではありません。
販売手数料(税込) 1.08%
運用管理費用
(信託報酬)(税込)
0.1566%~0.9180%
信託財産留保額 なし
商品詳細 基準価額

海外資産型

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

委託者 三菱UFJ国際投信
運用の基本方針 高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行います。
主要投資対象 世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。
リスク 値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
従って、元本が保証されるものではありません。
販売手数料(税込) 1億円未満 1.62%
1億円以上 1.08%
運用管理費用
(信託報酬)(税込)
1.35%
信託財産留保額 0.50%
商品詳細 基準価額

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(グロソブN)

委託者 三菱UFJ国際投信
運用の基本方針 高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行います。
主要投資対象 世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。
リスク 値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
従って、元本が保証されるものではありません。
販売手数料(税込) 1億円未満 1.62%
1億円以上 1.08%
運用管理費用
(信託報酬)(税込)
1.35%
信託財産留保額 0.50%
商品詳細 基準価額

DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー)

委託者 アセットマネジメントOne
運用の基本方針 高格付資源国の公社債に投資し信託財産の中長期的な成長を目指します。
主要投資対象 カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェーの公社債です。
リスク 金利変動・信用・カントリー・為替変動リスクにより基準価額が変動します。従って、元本が保証されているものではありません。
販売手数料(税込) 2.16%
運用管理費用
(信託報酬)(税込)
1.08%
信託財産留保額 0.20%
商品詳細 基準価額

DIAM高格付外債ファンド(トリプルエース)

委託者 アセットマネジメントOne
運用の基本方針 安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。
主要投資対象 「国際機関債」および「海外国債等」を実質的な主要投資対象とします。
リスク 実質的に公社債など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
従って、元本が保証されるものではありません。
販売手数料(税込) 2.16%
運用管理費用
(信託報酬)(税込)
1.458%
信託財産留保額 0.10%
商品詳細 基準価額

世界のサイフ

委託者 日興アセットマネジメント
運用の基本方針 世界の短期債券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象 経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の通貨建ての短期債券などに投資し、原則として相対的に高金利の10通貨に均等分散します。
リスク 値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
従って、元本が保証されるものではありません。
販売手数料(税込) 2.16%
運用管理費用
(信託報酬)(税込)
0.702%
(実質 0.95605%)
信託財産留保額 なし
商品詳細 基準価額

コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

委託者 三井住友DSアセットマネジメント
運用の基本方針 主として米ドル建て投資適格社債等に投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指し、為替ヘッジを行い、為替リスクを低減します。
主要投資対象 高格付社債(米ドル建て 投資適格社債)に投資します。
リスク 値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。
従って、元本が保証されるものではありません。
販売手数料(税込) 1.62%
運用管理費用
(信託報酬)(税込)
1.0692%
信託財産留保額 0.15%
商品詳細 基準価額

国内株式型

ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)

委託者 ニッセイアセットマネジメント
運用の基本方針 「ニッセイ日本勝ち組マザーファンドⅡ」を通じて、実質的に国内の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
主要投資対象 東京証券取引所第一部上場銘柄を対象として、各業界をリードする“勝ち組企業”の株式へ投資を行います。
リスク ファンドは主にマザーファンドへの投資を通じて、株式や値動きのある証券に投資しますので基準価額は変動します。
従って、元本が保証されるものではありません。
販売手数料(税込) 2.16%
運用管理費用
(信託報酬)(税込)
1.08%
信託財産留保額 なし
商品詳細 基準価額

しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)( 四季絵巻 )

委託者 しんきんアセットマネジメント投信
運用の基本方針 主として予想配当利回りが市場平均利回りを上回ると期待できる株式に投資し、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指します。
主要投資対象 わが国の上場株式を主要投資対象とした、しんきん好配当利回り株マザーファンドに投資します。
リスク 株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。
従って、元本が保証されているものではありません。
販売手数料(税込) 1.08%
運用管理費用
(信託報酬)(税込)
1.08%
信託財産留保額 0.30%
商品詳細 基準価額

投資信託に関する注意事項

  • 投資信託のご検討・ご購入にあたっては、最新の「商品パンフレット」「投資信託説明書(目論見書)」および「目論見書補完書面」「手数料等に関する書面」等を必ずご覧ください。お近くの店頭窓口にご用意しています。
  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は預金保険機構・保険契約者保護機構・投資者保護基金の保護の対象ではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
  • 投資信託は、金融商品取引法第37条6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリングオフ)の適用はありません。
  • 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の変動、外国為替相場の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
  • 投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に最大2.16%の申込手数料(消費税込み)を約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年約1.458%(消費税込み)を運用管理費用(信託報酬)として信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)等をご覧ください。
  • 当金庫は、販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。

商号等:コザ信用金庫 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第7号

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