投資信託

投資信託基準価額

各商品の基準価額をクリックすると外部リンクへ進み、委託者(運用会社)の基準価額ページをご覧いただけます。

投資タイプ 投資信託種類 委託者 外部リンク
国内資産型 ニッセイ日本インカム・オープン(Jボンド) ニッセイアセットマネジメント 基準価額
海外資産型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ国際投信 基準価額
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 三菱UFJ国際投信 基準価額
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー) アセットマネジメントOne 基準価額
DIAM高格付外債ファンド(トリプルエース) アセットマネジメントOne 基準価額
世界のサイフ 日興アセットマネジメント 基準価額
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 三井住友アセットマネジメント 基準価額
国内株式型 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) ニッセイアセットマネジメント 基準価額
しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)(四季絵巻) しんきんアセットマネジメント 基準価額

投資信託に関する注意事項

  • 投資信託のご検討・ご購入にあたっては、最新の「商品パンフレット」「投資信託説明書(目論見書)」および「目論見書補完書面」「手数料に関する書面」等を必ずご覧ください。お近くの店頭窓口にご用意しています。
  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は預金保険機構・保険契約者保護機構・投資者保護基金の保護の対象ではありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
  • 投資信託は、金融商品取引法第37条6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリングオフ)の適用はありません。
  • 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の変動、外国為替相場の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
  • 投資信託のご購入時には、買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に最大2.16%の申込手数料(消費税込み)を約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年約1.458%(消費税込み)を運用管理費用(信託報酬)として信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)等をご覧ください。
  • 当金庫は、販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。

商号等:コザ信用金庫 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第7号

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